财务作业系统特色
- 1、日常收付管理，自动接收经核准的请款签呈
- 2、快速建立财务预算，自动汇入工程及销收计划
- 3、帐户管理，收支明细，与银行对帐单对比功能
- 4、客户按揭拨款自动管理对应期、区、幢及各户
- 5、应收、应付票据及背书转让管理
- 6、发票汇总分类管理
- 7、扣款资料自动汇入各合同、厂商
我们特別针对下面几个财务作业系统特別的注意项目举例说明， 如果想更深入了解欢迎连络我们
合同请款表
一份合同的请款签呈，凡是能送出来的请款签呈都是系统查核过，在合同范围内允许办理的，所以，你不会有超付的问题或弊端。另外应扣款项是对应厂商的，哪怕是其他的项目，只要是同一个厂商的都汇总在本次的应扣款内，系统会先扣本合同的， 扣完再扣本项目这个厂商的其他合同，如果还有再扣到其他项目的。 主要是避免避免厂商万一有状况，或有了纠纷，以后不一定找得到人或扣的回来造成公司损失。
单项资金计划明细
年度的资金流量表里包含了计划跟实际的资金情况，可以在上面选项选择用图表方式查看，也选择单一科目或是汇总的资料(如上图)，另外系统也会自动汇入工程预算及销售收入计划。
支出款项登录
支出款项登录主要用于费用支出的登录。该项功能通常情况下不需用到，因为所有的支出费用，都会由相应的部门进行请款。走请款流程时，系统会自动将支出费用归集，请款流程支出的费用明细不会在该模块体现。使用场景：开户行自动扣除的服务费，可以通过此通道进行支出。
- }登录人：系统默认的用户；
- 登录日：当日登录系统的日期；
- 付款日期：支付该笔款项的实际时间；
- 摘要：对该笔支出费用的说明；
- 专案项目简称：
- 一级科目：支出费用的科目设置；
- 二级科目：支出费用的科目设置；
- 款项归类：该笔款项归属于哪个部门支出；
- 发票凭证：发票凭证的录入；
- 厂商简称或领款人：该笔款项的支付对象；
- 领款人信息：《姓名，证件，备注》填写格式如
- 合同名称：该支出费用涉及到哪份合同；
- 票据金额：对方提供的票据金额；
- 票据日期：对方提供票据上的日期；
收入款项登录
收入款项登录：该项功能主要用于除楼盘销售收入的所有收款工作。当企业有营业收入时，财务人员需要把该笔收入通过收入款项登录渠道登入收入。
- 登录人：登入RDM系统的登录人，通常为企业出纳或会计；
- 登陆日：当日登录RDM的日期；
- 收入日期：该笔收入到账时间；
- 摘要：该笔收入款项的说明；
- 专案项目简称：
- 一级科目（列出全部）：列出全部意思是将收入和支出科目都列出来，可以填入到一级科目。若不全部列出，系统将默认只列出收入科目；
- 二级科目：科目录入；
- 款项归类：由哪个部分完成该笔收入，通常归档到业务部；
- 附件单据：填入附件的张数；
- 取回款人：填入格式如《姓名，备注》；
- 支票金额：给对方开出发票的总金额；
- 款项存入：对于营业收入的款项归档到哪一个银行账户；
- 支票日期：开票的时间；
- 支票号码：发票的编号；
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